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关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告(公告编号:2020-067)

2020.10.20      

证券代码:603131         证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777         公告编号:2020-067

                                 债券代码:113593         债券简称:新萄京娱乐网址2492777转债

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关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

  • 现金管理受托方:经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
  • 本次现金管理额度:新萄京娱乐网址2492777及下属新萄京娱乐网址2492777使用闲置资金进行现金管理,其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币,使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币。上述进行现金管理额度不等于新萄京娱乐网址2492777的实际的现金管理发生额,具体发生金额将视新萄京娱乐网址2492777运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的额度。
  • 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过12个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
  • 现金管理额度期限:上述以自有资金进行现金管理的额度期限自董事会审议通过之日起3年内有效;以募集资金进行现金管理的额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
  • 履行的审议程序:2020年10月19日,新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)召开第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

 

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的

在保证新萄京娱乐网址2492777日常经营资金需求的情况下,新萄京娱乐网址2492777使用部分闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加新萄京娱乐网址2492777的投资收益,有利于为新萄京娱乐网址2492777股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

闲置自有资金和闲置募集资金。

(三)现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过12个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限:新萄京娱乐网址2492777及下属新萄京娱乐网址2492777使用闲置资金进行现金管理,其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币,额度有效期自董事会批准后3年内有效;使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币,额度有效期自董事会批准后12个月内有效。

3、现金管理的实施:董事会授权新萄京娱乐网址2492777法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

4、现金管理收益的分配

新萄京娱乐网址2492777使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

二、对新萄京娱乐网址2492777的影响

(一)新萄京娱乐网址2492777主要财务指标情况

 币种:人民币  单位:元

财务指标

2019年度(经审计)

2020年1-9月(未经审计)

资产总额

1,618,601,439.38

2,179,194,493.50

负债总额

384,754,703.70

920,759,748.01

归属上市新萄京娱乐网址2492777股东的净资产

1,223,501,487.30

1,252,553,769.10

归属上市新萄京娱乐网址2492777股东的净利润

95,229,510.35

54,120,211.00

经营活动产生的现金流量净额

69,894,628.18

61,611,762.49

(二)对新萄京娱乐网址2492777的影响

在保证新萄京娱乐网址2492777日常经营资金需求的情况下,新萄京娱乐网址2492777使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加新萄京娱乐网址2492777收益,提高新萄京娱乐网址2492777的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。新萄京娱乐网址2492777拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序。其中,使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害新萄京娱乐网址2492777和股东利益的情形。新萄京娱乐网址2492777不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)会计处理方式

新萄京娱乐网址2492777将根据企业会计准则及新萄京娱乐网址2492777内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

(一)投资风险

新萄京娱乐网址2492777将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

(二)新萄京娱乐网址2492777对现金管理的风险控制措施

1、新萄京娱乐网址2492777制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。

2、新萄京娱乐网址2492777严格遵循安全性、流动性、收益性的原则,使用闲置资金,以不影响新萄京娱乐网址2492777正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。新萄京娱乐网址2492777财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响新萄京娱乐网址2492777资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、新萄京娱乐网址2492777独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、新萄京娱乐网址2492777将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月19日,新萄京娱乐网址2492777召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》,

独立董事发表了明确的同意意见,本议案无需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

1、监事会意见

本次使用闲置资金进行现金管理事项,有利于新萄京娱乐网址2492777提高闲置资金的使用效率,增加新萄京娱乐网址2492777的投资收益,不会影响新萄京娱乐网址2492777主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规,符合新萄京娱乐网址2492777的有关规定,不存在损害新萄京娱乐网址2492777及全体股东利益的情形,全体监事一致通过以上事项。

2、独立董事意见

在保证新萄京娱乐网址2492777日常经营需求的情况下,新萄京娱乐网址2492777使用闲置资金进行现金管理可以提高新萄京娱乐网址2492777闲置资金的使用效率,增加新萄京娱乐网址2492777的投资收益,不会影响新萄京娱乐网址2492777主营业务的开展,有利于为新萄京娱乐网址2492777股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规,不存在损害新萄京娱乐网址2492777及全体股东利益的情形,新萄京娱乐网址2492777一致同意通过以上事项。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,上海新萄京娱乐网址2492777使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经新萄京娱乐网址2492777董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对上海新萄京娱乐网址2492777使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、截至本公告日,新萄京娱乐网址2492777最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

资金来源

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

结构性存款

5,000.00

闲置自有资金

5,000.00

47.26

0.00

2

结构性存款

3,000.00

闲置自有资金

3,000.00

27.40

0.00

3

结构性存款

2,000.00

闲置自有资金

2,000.00

8.08

0.00

4

结构性存款

5,000.00

闲置自有资金

5,000.00

39.38

0.00

5

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

4,000.00

33.32

0.00

6

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

未到期

/

4,000.00

7

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

未到期

/

4,000.00

合计

27,000.00

闲置自有资金

19,000.00

155.44

8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

6.54%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

1.63%

目前已使用闲置自有资金的理财额度

8,000.00

尚未使用的闲置自有资金理财额度

32,000.00

闲置自有资金总理财额度

40,000.00

目前已使用闲置募集资金的理财额度

0.00

尚未使用的闲置募集资金理财额度

20,000.00

闲置募集资金总理财额度

20,000.00

特此公告。

 

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2020年10月20日

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