证券代码:603131 证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777 公告编号:2019-027
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理规定》以及新萄京娱乐网址2492777《募集资金使用管理办法》等规定,现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准新萄京娱乐网址2492777-www.402com首次公开发行股票的批复》核准,本新萄京娱乐网址2492777向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股发行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日,将承销商广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后,剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本新萄京娱乐网址2492777在中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币1,227.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
2016年9月9日,本新萄京娱乐网址2492777将自动化焊接(切割)成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子新萄京娱乐网址2492777上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2017年5月27日,本新萄京娱乐网址2492777将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子新萄京娱乐网址2492777广州新萄京娱乐网址2492777机电科技有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“广州新萄京娱乐网址2492777”)、天津新萄京娱乐网址2492777机电设备有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“天津新萄京娱乐网址2492777”)、重庆新萄京娱乐网址2492777科技发展有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“重庆新萄京娱乐网址2492777”)进行增资,其中广州新萄京娱乐网址2492777增资300.00万元,天津新萄京娱乐网址2492777增资300.00万元,重庆新萄京娱乐网址2492777增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。
2018年9月25日,根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第五次会议及新萄京娱乐网址24927772018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,营销网络建设项目原实施主体广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本新萄京娱乐网址2492777子新萄京娱乐网址2492777上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“新萄京娱乐网址2492777销售”)进行增资,其中广州新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为283.23万元,天津新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为280.36万元,重庆新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为493.11万元,合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元(含利息),向新萄京娱乐网址2492777销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入新萄京娱乐网址2492777销售在中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行开设的募集资金存储专户。
新萄京娱乐网址2492777于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会,根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,该募集资金专项账户并予以注销。
截至2018年12月31日止,本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金情况如下:
项 目 |
金额(人民币元) |
---|---|
收到募集资金 |
227,250,000.00 |
减:支付发行费用 |
12,270,000.00 |
置换预先已投入募投项目的自筹资金 |
98,909,400.00 |
募投项目使用资金 |
54,356,703.39 |
支付手续费 |
10,389.67 |
支出小计 |
165,546,493.06 |
加:利息收入 |
3,176,513.75 |
截至2018年12月31日募集资金余额 |
64,880,020.69 |
二、募集资金管理情况
为规范本新萄京娱乐网址2492777募集资金的使用与管理,保护广大投资者的合法权益,提高募集资金使用效益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本新萄京娱乐网址2492777章程的相关规定,本新萄京娱乐网址2492777制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。本新萄京娱乐网址2492777严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后,本新萄京娱乐网址2492777和广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777与中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。
2016年9月9日,上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。
由于本新萄京娱乐网址2492777于同日已将在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接(切割)成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777新开立的专户,致使原账户余额为零,新萄京娱乐网址2492777对其办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2017年5月19日,重庆新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,2017年5月26日,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,三家子新萄京娱乐网址2492777与本新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777三家子新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。
由于本新萄京娱乐网址2492777于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777新开立的专户,致使原账户余额为零,并于2017年6月2日对其办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2018年9月21日,新萄京娱乐网址2492777销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,新萄京娱乐网址2492777销售在使用募集资金时已经严格遵照实行。
由于广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计10,567,043.59元全部划至新萄京娱乐网址2492777销售,致使原账户余额为零,并于2018年9月26日对其办理了注销手续,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777分别与本新萄京娱乐网址2492777、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。
截至2018年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
开户人 |
开户银行名称 |
银行账号 |
期末金额(人民币元) |
---|---|---|---|
新萄京娱乐网址2492777-www.402com(注) |
中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行 |
1001742229300033484 |
15,937,746.83 |
上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777 |
中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行 |
457272161389 |
22,080,701.72 |
新萄京娱乐网址2492777-www.402com |
中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
16,858,181.52 |
上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777 |
中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
10,003,390.62 |
合计 |
|
64,880,020.69 |
注:截至2018年12月31日,新萄京娱乐网址2492777在中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的账号为1001742229300033484的募集资金专户余额为15,937,746.83元。根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,将该募投项目结余募集资金永久补充流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本新萄京娱乐网址2492777实际使用募集资金人民币4,416.18万元,截止2018年12月31日,本新萄京娱乐网址2492777累计使用募集资金15,326.61万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目无法单独核算效益的情况
研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后,不直接生产产品,为成本费用中心,但间接提高新萄京娱乐网址2492777的竞争能力及盈利能力,该两个项目不单独核算经济效益。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施,本新萄京娱乐网址2492777根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2016年6月1日止,本新萄京娱乐网址2492777以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本新萄京娱乐网址2492777本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于新萄京娱乐网址2492777-www.402com以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本新萄京娱乐网址2492777于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年12月31日,本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本新萄京娱乐网址2492777不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本新萄京娱乐网址2492777不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(八) 节余募集资金使用情况
根据本新萄京娱乐网址24927772018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本新萄京娱乐网址2492777首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本新萄京娱乐网址2492777不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据本新萄京娱乐网址24927772018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的新萄京娱乐网址24927772018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,本新萄京娱乐网址2492777首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777变更为新萄京娱乐网址2492777销售,该募投项目变更后实施内容为:构建以“新萄京娱乐网址2492777”品牌电焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元,其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元,仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元,场地投入装修费合计100.00万元;软硬件投入50.00万元,展会费用投入150.00万元,品牌推广费合计为424.20万元。
截至2018年12月31日,该变更募投项目募集资金使用情况具体如下:
项目名称 |
实施主体 |
募集资金拟投入 |
本期投入金额 (万元) |
截至期末累计投入金额(万元) |
---|---|---|---|---|
营销网络建设项目 |
上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777 |
1,056.70 |
57.10 |
57.10 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本新萄京娱乐网址2492777已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对新萄京娱乐网址2492777年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人广发证券经核查,认为:本新萄京娱乐网址24927772018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理办法》、新萄京娱乐网址2492777《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对新萄京娱乐网址24927772017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对新萄京娱乐网址24927772017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:上海新萄京娱乐网址24927772018年度《关于新萄京娱乐网址2492777募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号—上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了上海新萄京娱乐网址2492777募集资金2018年度实际存放与使用情况。
新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会
二〇一九年四月二十六日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:新萄京娱乐网址2492777-www.402com 2018年度
单位:人民币万元
募集资金总额 |
21,498.00 |
本期投入募集资金总额 |
4,416.18 |
|||||||||
变更用途的募集资金总额 |
-- |
已累计投入募集资金总额 |
15,326.61 |
|||||||||
变更用途的募集资金总额比例 |
-- |
|||||||||||
承诺投资项目 |
已变更项目,含部分变更(如有) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
本期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) |
截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
气体保护焊机扩建及技改项目 |
不适用 |
14,801.66 |
14,801.66 |
14,801.66 |
3,239.32 |
13,410.59 |
-1,391.07 |
90.60 |
2018年11月21日 |
4,282.90 |
否、注1 |
否 |
自动化焊接(切割)成套设备建设项目 |
不适用 |
3,262.34 |
3,262.34 |
3,262.34 |
947.46 |
1,144.97 |
-2,117.37 |
35.10 |
2019年12月31日 |
不适用 |
注2 |
否 |
研发中心扩建项目 |
不适用 |
2,328.00 |
2,328.00 |
2,328.00 |
154.68 |
660.36 |
-1,667.64 |
28.37 |
2019年12月31日 |
不适用 |
不适用 |
否 |
营销网络建设项目 |
是、注3 |
1,106.00 |
1,106.00 |
1,106.00 |
74.72 |
110.69 |
-995.31 |
10.01 |
2019年12月31日 |
不适用 |
不适用 |
否 |
合计 |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
21,498.00 |
4,416.18 |
15,326.61 |
-6,171.39 |
71.29 |
|
|
|
|
未达到计划进度原因(分具体募投项目) |
1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目延期实施 该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与2012年项目:2019-028) --> |