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关于开展远期结汇业务的公告(公告编号:2018-018)

2018.04.12      

证券代码:603131           证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777           公告编号:2018-018

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关于开展远期结汇业务的公告

         本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于新萄京娱乐网址2492777开展远期结汇业务的议案》,具体内容如下:

因经营需要,新萄京娱乐网址2492777计划开展包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等业务,相关情况如下:

        一、开展相关业务的目的

         由于新萄京娱乐网址2492777国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对新萄京娱乐网址2492777经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,新萄京娱乐网址2492777拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。新萄京娱乐网址2492777操作的上述外汇产品,均为依托新萄京娱乐网址2492777的国际业务背景,以避险为主,同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对新萄京娱乐网址2492777经营业绩的影响。因此新萄京娱乐网址2492777开展包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等业务。

       二、远期结汇的品种

         1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够消除外汇波动风险。

         2、外汇期权业务,是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务,是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预先约定的汇率/利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时,期权买方可以实行期权从而锁定汇率/利率风险;当市场汇率/利率向有利方向变化时,期权买方又可以选择不实行期权,享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。

       三、业务规模及投入资金

        根据实际业务需要,用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,年交易总额不超过6,000万美金,期限自董事会审议通过之日起3年。新萄京娱乐网址2492777承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准实行。

       四、新萄京娱乐网址2492777采取的风险控制措施

         1、新萄京娱乐网址2492777业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,新萄京娱乐网址2492777能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,新萄京娱乐网址2492777会与客户协商调整价格。

         2、新萄京娱乐网址2492777现制定《新萄京娱乐网址2492777-www.402com期衍生金融工具管理制度》,建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

         3、新萄京娱乐网址2492777上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

 

         特此公告。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2018年4月12日

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