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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(公告编号:2020-056)

2020.08.11      

证券代码:603131           证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777        公告编号:2020-056

                                债券代码:113593           债券简称:新萄京娱乐网址2492777转债

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理办法》以及新萄京娱乐网址2492777《募集资金使用管理办法》等规定,现将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

 

一、     募集资金基本情况

自首次公开发行股票起至2020年6月30日止,本新萄京娱乐网址2492777共发行两次股票募集资金。

(一)          首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准新萄京娱乐网址2492777-www.402com首次公开发行股票的批复》核准,本新萄京娱乐网址2492777向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股发行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日,将承销商广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后,剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本新萄京娱乐网址2492777在中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币1,227.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元(以下简称“IPO募集资金”)。上述募集资金于2016年6月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日,本新萄京娱乐网址2492777将自动化焊接(切割)成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元,以现金向该募投项目实施主体全资子新萄京娱乐网址2492777上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日,本新萄京娱乐网址2492777将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子新萄京娱乐网址2492777广州新萄京娱乐网址2492777机电科技有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“广州新萄京娱乐网址2492777”)、天津新萄京娱乐网址2492777机电设备有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“天津新萄京娱乐网址2492777”)、重庆新萄京娱乐网址2492777科技发展有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“重庆新萄京娱乐网址2492777”)进行增资,其中广州新萄京娱乐网址2492777增资300.00万元,天津新萄京娱乐网址2492777增资300.00万元,重庆新萄京娱乐网址2492777增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

2018年9月25日,根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第五次会议及新萄京娱乐网址24927772018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,营销网络建设项目原实施主体广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本新萄京娱乐网址2492777子新萄京娱乐网址2492777上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“新萄京娱乐网址2492777销售”)进行增资,其中广州新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为283.23万元,天津新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为280.36万元,重庆新萄京娱乐网址2492777剩余募集资金余额为493.11万元,合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元(含利息),向新萄京娱乐网址2492777销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入新萄京娱乐网址2492777销售在中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行开设的募集资金存储专户。

新萄京娱乐网址2492777于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会,根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,该募集资金专项账户并予以注销。

新萄京娱乐网址2492777于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议,根据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777将首次公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的”自动化焊接(切割)成套设备建设项目”和”营销网络建设项目”结项,并将未实施完毕的”研发中心扩建项目”终止,该三个募集资金投资项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。”自动化焊接(切割)成套设备建设项目”、”营销网络建设项目”专项账户内的结余资金(含利息收入)分别为4,348,365.63元、2,785,517.82元,均于2020年5月28日全额转入一般资金账户,并注销募集资金专项账户。”研发中心扩建项目” 专项账户内的结余资金(含利息收入)为15,915,741.01元,于2020年6月1日全额转入一般资金账户,并注销募集资金专项账户。

 

截至2020年6月30日止,本新萄京娱乐网址2492777使用IPO募集资金情况如下:

     项 目

金额(人民币元)

收到募集资金

227,250,000.00

减:支付发行费用

12,270,000.00

   置换预先已投入募投项目的自筹资金

98,909,400.00

   募投项目使用资金

80,837,092.46

   永久补充流动资金

39,007,362.41

   支付手续费

18,653.33

支出小计

231,042,508.20

加:利息收入

3,792,508.20

截至2020年6月30日募集资金余额

0.00

(二)  非公开发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900号”文《关于核准新萄京娱乐网址2492777-www.402com向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本新萄京娱乐网址2492777向深圳市红筹投资有限新萄京娱乐网址2492777、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任新萄京娱乐网址2492777等两家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票609.0289万股,每股发行价格为人民币23.48元,募集配套资金总额为人民币14,300万元,扣除财务顾问费人民币100万元,实际汇入本新萄京娱乐网址2492777募集资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套募集资金于2019年4月19日全部到位,将该募集资金存入于中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行开设的募集资金存储专户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

新萄京娱乐网址2492777根据重组计划及监管要求合理使用资金,截止2020年6月30日,本新萄京娱乐网址2492777使用募集配套资金情况如下:

       项 目

金额(人民币元)

收到募集资金总额

141,999,985.72

减:置换预先已投入募投项目的自筹资金

108,733,052.83

    支付重组交易涉及的税费及中介费用

1,415,336.39

    永久补充流动资金

3,936,263.29

    募投项目使用资金

2,022,730.00

    支付手续费

350.50

支出小计

116,107,733.01

加:利息收入

339,198.38

截至2020年6月30日募集资金余额

26,231,451.09

 

二、    募集资金管理情况

为规范本新萄京娱乐网址2492777募集资金的使用与管理,保护广大投资者的合法权益,提高募集资金使用效益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本新萄京娱乐网址2492777章程的相关规定,本新萄京娱乐网址2492777制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

  1. 首次公开发行股票募集资金

本新萄京娱乐网址2492777严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后,本新萄京娱乐网址2492777和广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777与中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。

2016年9月9日,上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。

由于本新萄京娱乐网址2492777于同日已将在中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接(切割)成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777新开立的专户,致使原账户余额为零,新萄京娱乐网址2492777对其办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海分行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2017年5月19日,重庆新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,2017年5月26日,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,三家子新萄京娱乐网址2492777与本新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777三家子新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。

由于本新萄京娱乐网址2492777于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777新开立的专户,致使原账户余额为零,并于2017年6月2日对其办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018年9月21日,新萄京娱乐网址2492777销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,新萄京娱乐网址2492777销售在使用募集资金时已经严格遵照实行。

由于广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计10,567,043.59元全部划至新萄京娱乐网址2492777销售,致使原账户余额为零,并于2018年9月26日对其办理了注销手续,广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777分别与本新萄京娱乐网址2492777、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将在中国工商银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金永久补充流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

新萄京娱乐网址2492777分别于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议,2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A股可转换新萄京娱乐网址2492777债券的相关议案》。新萄京娱乐网址2492777聘请中信建投证券股份有限新萄京娱乐网址2492777担任本次公开发行可转换新萄京娱乐网址2492777债券的保荐机构。新萄京娱乐网址2492777于2019年12月14日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-074),中信建投证券股份有限新萄京娱乐网址2492777作为新萄京娱乐网址2492777本次公开发行可转换新萄京娱乐网址2492777债券的保荐机构,自保荐协议签订之日起承接新萄京娱乐网址2492777首次公开发行股票未完成的持续督导工作。新萄京娱乐网址2492777及募投项目实施主体连同中信建投证券股份有限新萄京娱乐网址2492777分别与中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行和中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时严格遵照履行。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777对首次公开发行募集资金投资项目“自动化焊接(切割)成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项,并将“研发中心扩建项目”终止,该三个项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。新萄京娱乐网址2492777于2020年5月28日,已分别将”自动化焊接(切割)成套设备建设项目”中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行(账号457272161389)的结余资金(含利息收入)4,348,365.63元,”营销网络建设项目”中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行(账号31050183360000003966)的结余资金(含利息收入)2,785,517.82元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户;于2020年6月1日已将”研发中心扩建项目” 中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行(账号31050183360000000779)的结余资金(含利息收入)15,915,741.01元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,并注销以上三个募集资金专项账户,新萄京娱乐网址2492777与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

开户人

开户银行名称

银行账号

期末金额(人民币元)

上海气焊机厂有限新萄京娱乐网址2492777

中国银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行

457272161389

0

新萄京娱乐网址2492777-www.402com

中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行

31050183360000000779

0

上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777

中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海市青浦支行

31050183360000003966

0

 

合计

 

0

  1. 非公开发行股票募集配套资金

本新萄京娱乐网址2492777严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后,本新萄京娱乐网址2492777和广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777与中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本新萄京娱乐网址2492777在使用募集资金时已经严格遵照实行。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,2019年7月6日,本新萄京娱乐网址2492777子新萄京娱乐网址2492777北京航天华宇科技有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“航天华宇”)在上海浦东发展银行股份有限新萄京娱乐网址2492777石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、上海浦东发展银行股份有限新萄京娱乐网址2492777石家庄分行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月23日,航天华宇按本新萄京娱乐网址2492777董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限新萄京娱乐网址24927772,800万元增资款的划付,航天华宇对该账户办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777及航天华宇与广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,2019年7月6日,本新萄京娱乐网址2492777全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航机械制造有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“河北诚航”)在上海浦东发展银行股份有限新萄京娱乐网址2492777石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本新萄京娱乐网址2492777、上海浦东发展银行股份有限新萄京娱乐网址2492777石家庄分行、广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照实行。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年7月9日,新萄京娱乐网址2492777已将在中国建设银行股份有限新萄京娱乐网址2492777上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,新萄京娱乐网址2492777与广发证券股份有限新萄京娱乐网址2492777、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

开户人

开户银行名称

银行账号

期末金额(人民币元)

河北诚航机械制造有限新萄京娱乐网址2492777

上海浦东发展银行股份有限新萄京娱乐网址2492777石家庄分行

25010078801400000742

26,231,451.09

 

三、     本年度募集资金的实际使用情况

本年度内,本新萄京娱乐网址2492777募集资金实际使用情况如下:

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、  募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本新萄京娱乐网址2492777实际使用募集资金人民币113.32万元,截止2020年6月30日,本新萄京娱乐网址2492777累计使用募集资金17,974.65万元。具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、  募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后,不直接生产产品,为成本费用中心,但间接提高新萄京娱乐网址2492777的竞争能力及盈利能力,该两个项目不单独核算经济效益。

3、  募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施,本新萄京娱乐网址2492777根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2016年6月1日止,本新萄京娱乐网址2492777以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本新萄京娱乐网址2492777本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于新萄京娱乐网址2492777-www.402com以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本新萄京娱乐网址2492777于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020年6月30日,本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

4、  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本新萄京娱乐网址2492777不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本新萄京娱乐网址2492777不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

6、  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7、  超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

8、  节余募集资金使用情况

根据本新萄京娱乐网址24927772018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本新萄京娱乐网址2492777首次公开发行股票募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金。

根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777对首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化焊接(切割)成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项,并将 “研发中心扩建项目”终止,该三个项目的剩余募集资金合计23,049,624.46元已全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充流动资金。

9、  募集资金使用的其他情况

本新萄京娱乐网址2492777无募集资金使用的其他情况。

(二)  非公开发行股票募集配套资金

1、  募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本新萄京娱乐网址2492777实际使用募集资金人民币117.61万元,截止2020年6月30日,本新萄京娱乐网址2492777累计使用募集资金11,317.11万元。具体情况详见《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》(附表2)。

2、  募投项目无法单独核算效益的情况

募集配套资金中用于支付交易涉及的税费及中介费用,系费用性质支出,无法单独核算效益,而用于标的资产在建项目建设投入,该项目系产品检测试验室,建设完成后用于标的资产生产产品的检测,不直接生产产品,为成本费用中心,不单独核算经济效益。

3、  募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施,本新萄京娱乐网址2492777根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2019年6月30日止,本新萄京娱乐网址2492777以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,873.31万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本新萄京娱乐网址2492777本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于新萄京娱乐网址2492777-www.402com以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本新萄京娱乐网址2492777于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020年6月30日,本新萄京娱乐网址2492777使用募集资金实际置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。

4、  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本新萄京娱乐网址2492777不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本新萄京娱乐网址2492777不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

6、  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7、  超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本新萄京娱乐网址2492777未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

8、  节余募集资金使用情况

本新萄京娱乐网址2492777于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于新萄京娱乐网址2492777本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合新萄京娱乐网址2492777实际情况,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金。

9、  募集资金使用的其他情况

本新萄京娱乐网址2492777不存在募集资金使用的其他情况。

 

四、  变更募投项目的资金使用情况

  1. 首次公开发行股票募集资金

1、根据本新萄京娱乐网址24927772018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的新萄京娱乐网址24927772018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子新萄京娱乐网址2492777增资的议案》,本新萄京娱乐网址2492777首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州新萄京娱乐网址2492777、天津新萄京娱乐网址2492777、重庆新萄京娱乐网址2492777变更为新萄京娱乐网址2492777销售,该募投项目变更后实施内容为:构建以“新萄京娱乐网址2492777”品牌电焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元,其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元,仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元,场地投入装修费合计100.00万元;软硬件投入50.00万元,展会费用投入150.00万元,品牌推广费合计为424.20万元。

截至2020年6月30日,该变更募投项目募集资金使用情况具体如下:

项目名称

实施主体

募集资金拟投入金额(万元)

本期投入金额

(万元)

截至期末累计投入金额(万元)

营销网络建设项目

上海新萄京娱乐网址2492777电焊机销售有限新萄京娱乐网址2492777

1,056.70

-

784.53

注:该项项目拟变更使用资金总额为1,060.00万元,实际变更募投项目募集资金为1,056.70万元。

2、本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,新萄京娱乐网址2492777将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年1月21日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金。3、根据本新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,新萄京娱乐网址2492777对首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化焊接(切割)成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项,并将 “研发中心扩建项目”终止,该三个项目的剩余募集资金合计23,049,624.46元已全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充流动资金。

  1. 非公开发行股票募集配套资金

本新萄京娱乐网址2492777经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于新萄京娱乐网址2492777本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合新萄京娱乐网址2492777实际情况,新萄京娱乐网址2492777决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日,新萄京娱乐网址2492777已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至新萄京娱乐网址2492777一般资金账户,永久补充本新萄京娱乐网址2492777流动资金。

 

五、  募集资金使用及披露中存在的问题

本新萄京娱乐网址2492777已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

 

附表:1、首次公开发行募集资金使用情况对照表;

         2、非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

 

 

 

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com

2020年8月11日

 

附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:新萄京娱乐网址2492777-www.402com               2020年半年度       

单位:人民币万元

募集资金总额

21,498.00

本期投入募集资金总额

113.32

变更用途的募集资金总额(注1)

3,900.73

已累计投入募集资金总额

17,974.65

变更用途的募集资金总额比例

18.14%

承诺投资项目

已变更项目,含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

气体保护焊机扩建及技改项目(注1)

14,801.66

14,801.66

14,801.66

 

13,410.59

-1,391.07

90.60

2018年11月21日

2,029.90

自动化焊接(切割)成套设备建设项目(注2)

不适用

3,262.34

3,262.34

3,262.34

113.32

2,933.60

-328.74

89.92

2019年12月31日

不适用

不适用

研发中心扩建项目(注3)

不适用

2,328.00

2,328.00

2,328.00

 

792.34

-1,535.66

34.04

2019年12月31日

不适用

不适用

营销网络建设项目(注4)

1,106.00

1,106.00

1,106.00

 

838.12

-267.88

75.78

2019年12月31日

不适用

不适用

合计

 

21,498.00

21,498.00

21,498.00

113.32

17,974.65

-3,523.35

83.61

 

 

 

 

 

 

 

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目延期实施

该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与2012年项目:2020-057)

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